Указание от 29.11.2017 №4629-У – срок вступления Инструкции №181 перенесен на март 2018 года

23 декабря 2017

Банк России 15.12.2017 опубликовал Указание от 29.11.2017 №4629-У «О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления». Вступление в силу перенесено на март 2018 года.


ЦБ отменил Паспорта сделки новой Инструкцией

16 ноября 2017

По информации портала klerk.ru В Минюсте зарегистрирована новая Инструкция ЦБ РФ по валютному контролю. Основное новшество для клиентов банков — паспортов сделки больше не будет.

Инструкция устанавливает новые правила, по которым резиденты и нерезиденты будут представлять уполномоченным банкам подтверждающие документы и сведения при валютных операциях.

Вместо паспортов сделки будет учет экспортных контрактов в банке. Для постановки на учет контракта необходимо будет представить:

1) общие сведения об экспортном контракте (вид экспортного контракта, дата, номер (при наличии), валюта экспортного контракта (наименование), сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом, дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту);

2) реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту (наименование, страна). Далее…


Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У

19 мая 2017

Указание Банка России от 28.12.2016 N 4256-У «О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2017 N 46548)

Обновлен порядок предоставления организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Росфинмониторинг информации, предусмотренной законодательством о ПОД/ФТ. Далее…


Утверждены форматы электронных сообщений Банка России, направляемых в кредитные и некредитные финансовые организации в целях ПОД/ФТ

4 мая 2017

Положением Банка России от 20.07.2016 N 550-П установлен порядок доведения до указанных организаций следующей информации:

о случаях отказа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

о случаях отказа от заключения договоров банковского счета (вклада);

о случаях расторжения кредитными организациями договоров банковского счета (вклада) с клиентом.

В соответствии с указанным Положением утверждены форматы и структура электронных сообщений.

Ознакомиться с полным текстом Положения можно по ссылке.


ЦБ выпустил ряд разъяснений о бухучете некредитных финансовых организаций

14 апреля 2017

В нескольких документах Банк России разъяснил некоторые аспекты ведения бухучета некредитными финансовыми организациями, а также отдельно страховщиками. ЦБ выпустил, в частности, следующие инструкции:

  • разъяснения по вопросам, связанным с применением положения Банка России от 05.11.2015 N 501-П  — отраслевого стандарта бухучета НФО операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей;
  • разъяснения о применении положения от 28.12.2015 N 524-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями»;
  • разъяснения по вопросам применения положения ЦБ от 02.09.2015 N 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций»;
  • разъяснения, касающиеся положения от 02.09.2015 N 486-П — плана счетов бухучета в некредитных финансовых организациях и порядка его применения;
  • разъяснения о применении положения Банка России от 04.09.2015 N 491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории РФ».

Источник


Отчетность по ускоренным стандартам: Новые требования к НПФ могут вступить в силу через месяц

8 марта 2017

Банк России ужесточает требования к отчетности негосударственных пенсионных фондов. Согласно новому указанию регулятора НПФ будут не только отчитываться о сделках со связанными лицами и составе инвестиционного портфеля, но и предоставлять подробную информацию по обязательствам перед клиентами. Документ может вступить в силу в ближайший месяц.

Проект указания ЦБ «О формах, сроках и порядке представления в Банк России отчетности НПФ…» (есть в распоряжении «Ъ») уже имеет порядковый номер — 4282-У, что свидетельствует о высокой степени готовности документа. Как указывают собеседники «Ъ», работа над документом идет около года и отдельные его части обсуждались с участниками рынка. Однако в опрошенных пенсионных группах и НПФ сообщили, что обсуждения итоговой версии документа с рынком не было. В Ассоциации НПФ (АНПФ) его еще не получили, в Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) сообщили, что «пристально изучают» полученный документ. Далее…